天津市第二十中学附属小学
2019年度部门决算
和“三公”经费决算编制说明
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
（六）专业性名词解释
（七）关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
天津市第二十中学附属小学是一所全日制小学，实施义务教育，促进基础教育发展，由和平区财政局全额拨款，现有25个教学班，在校小学生919人。
二、机构设置
根据上述职责，天津市第二十中学附属小学内设 5 个职能处室，下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市第二十中学附属小学2019年部门决算编报范围有天津市第二十中学附属小学（本级）和二级预算单位共 1 个，具体包括：
1.事业单位：天津市第二十中学附属小学，共计 1 个单位。
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
天津市第二十中学附属小学2019年度部门决算收入总计27,129,646.48元，与2018年决算相比减少1,072,644.50元，其中：财政拨款收入25,437,114.91元，占93.76%；
二、2019年度部门决算支出情况
天津市第二十中学附属小学2019年度部门决算支出总计27,129,646.48元，与2018年决算相比减少1,072,644.50元，其中：基本支出23,391,753.58元，占86.22%；项目支出3,485,014.00元，占12.85%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市第二十中学附属小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计26,876,767.58元，与2018年决算相比增加2,115,915.73元，具体情况如下：
1、“教育支出”24,208,976.45元，其中：
“普通教育”21,243,295.45元，包括“小学教育”21,243,295.45元，主要用于：人员经费、公用经费、课后托管经费、文明城区奖励等。
“教育费附加安排的支出”2,965,681元，包括“城市中小学校舍建设”2,176,222.00元，主要用于：2018年暑假维修项目。“城市中小学教学设施”789,459元，主要用于：强弱电项目改造。
2、“社会保障和就业支出”2,367,791.13元，其中：
“行政事业单位离退休”2,367,791.13元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,619,682.83元，主要用于：缴纳社会养老保险费支出，“机关事业单位职业年金缴费出”748,108.30元，主要用于：社会保险职业年金缴费支出。
3、“卫生健康支出”300,000元，其中：
“行政事业单位医疗”300,000元，包括“事业单位医疗”200,000.00元，主要用于：社会保险缴费的医疗保险支出，“其他行政事业单位医疗支出”100,000.00元，主要用于：社会保险缴费中门急诊大额支出。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市第二十中学附属小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计23,391,753.58元，与2018年决算相比减少108,313.27元，具体情况如下：
“工资福利支出”19,975,985.8元，其中“基本工资”4,307,988.80元，主要用于：岗位工资、薪级工资、实习人员见习工资的发放；“津贴补贴”739,094.80元，主要用于：教龄补贴、回民补贴、物价补贴、物业补贴及取暖补贴的发放；“绩效工资”5,884,746.02元，主要用于：基础性绩效、奖励性绩效及课后服务课时费的发放；“机关事业单位基本养老保险缴费”1,619,682.83元，主要用于：缴纳社会养老保险费支出；“职业年金缴费”748,108.30元，主要用于：社会保险职业年金缴费支出；“职工基本医疗保险缴费”200,000.00元，主要用于：社会保险缴费的医疗保险支出“其他社会保障缴费”235,168.05元，主要用于：失业保险、工伤保险、生育保险等支出；“住房公积金”
4,971,386.00元，主要用于：单位部分公积金和补充公积金的缴纳；“其他工资福利支出”1,269,811.00元，主要用于：在职人员的值班补贴、加班延时补贴、通讯补贴及交通补贴的发放。
2、“对个人和家庭的补助”1,842,313.28元，其中“退休费”794,006.68元，主要用于：退休人员的提租补贴、物业补贴和取暖补贴的发放；“抚恤金”92,195.60元，主要用于：退休人员死亡的抚恤金的发放；“生活补助”19,500.00元，主要用于：遗属补贴的发放；“奖励金”936,103.00元，主要用于：独生子女的奖励金和全国文明城区奖励的发放；“其他对个人和家庭的补助”508.00元，主要用于：加班人员午餐费的支出。
3、“商品和服务支出”1,372,364.46元，其中“办公费”225,927.43元，主要用于：日常办公用品、报刊及日常其它支出；“印刷费”8,700.00元，主要用于：印刷品的支出；“咨询费”22,800.00元，主要用于：软件服务费及法务咨询费的支出；“手续费”11,677.31元，主要用于：发放工资手续费及银行购买地支票等费用；“水费”22,000.20元，主要用于：缴纳水费的支出；“电费”30,000.00元，主要用于：缴纳电费的支出；“邮电费”7,349.00元，主要用于：缴纳电话费的支出；“取暖费”121,531.20元，主要用于：缴纳集中供热费用的支出；“物业管理费”89,631.72元，主要用于：缴纳物业费的支出；“差旅费”5,830.00元，主要用于：支教人员往返机票的支出；“因公出国（境）费用”1,781.00元，主要用于：因出境交流取消所产生的费用；“维修(护)费”171,680.00元，主要用于：日常设备的维修及房屋碎修的支出；“租赁费”3,820.00元，主要用于：国庆节活动舞台设备租赁费；“培训费”36,142.49元，主要用于：各学科教学人员的培训费用；“公务接待费”452.00元，主要用于：来该人员午餐的支出；“专用材料费”193,623.92元，主要用于：素拓课专用材料的购置、舞蹈队道具及演出服装；“劳务费”186,381.50元，主要用于：聘请专家讲课劳务费等支出；“工会经费”166,680.00元，主要用于：全年工会经费支出；“其他交通费用”27,625.15元，主要用于：组织活动租车费及日常车费的报销；“其他商品和服务支出”38,731.54元，主要用于：2019年火灾公众险及财产综合险的支出。
4、“资本性支出”201,090.04元，其中“办公设备购置”201,090.04元，主要用于：办公设备及教学设备的购置。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市第二十中学附属小学2019年度部门决算无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算2,233.00元，与2019年预算相比减少0.00元，主要原因是 预算中没有因公出国费的支出 。具体情况：
(一)2019年因公出国（境）费决算1,781.00元，与预算相比减少0.00元，主要原因是 上年没有对因公出国费进行预算 。2019年本单位组织的出国团组 1 个，出国1人次。
(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比增减0.00元，主要原因是 0 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比增减0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费” 。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
(三)2019年公务接待费决算452.00元，与预算相比增减0.00元，主要原因是 接待甘肃学访人员 。2019年本单位国内公务接待3批次，33人次；其中，外事接待0批次，0人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
天津市第二十中学附属小学2019年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
天津市第二十中学附属小学2019年政府采购支出总额499,124.72元，其中：政府采购货物支出63,660.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出435,464.72元。
（三）国有资产占有使用情况
天津市第二十中学附属小学2019年度无国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效管理工作开展情况
天津市第二十中学附属小学2019年度实行预算绩效管理的项目1个涉及金额2101206元。对“基建、设备” 等1个项目开展了重点绩效评价，主要用于学校基础设施的建设和改造。
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市第二十中学附属小学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
（六）专业性名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（七）关于空表的说明
天津市第二十中学附属小学部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出表为空表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 编制单位：天津市第二十中学附属小学 |
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金额单位：元 |
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| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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| 2,233.00 |
1,781.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
452.00 |
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| 注：2019年度决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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